华宝兴业上证180价值ETF净值大跌1.65％ 请保持关注

银行界Fund07月底15日讯 金兰母公司上证180实用性ETFFund07月底14日急跌1.64%，溢价0.791元，高价35.63万元。意味着本Fund场外净资产为0.7770元，环比上个收市急跌1.65%，场内价钱溢价率为0.13%。

本Fund跟踪基准为上证180实用性基准，最新报告月内，本Fund盈余率为121.83%，净资产比较基准为上证180实用性基准。

银行界Fund数据结果显示，有数1月底本Fund净资产急跌1.89%，有数3个月底本Fund净资产急跌5.47%，有数6月底本Fund净资产急跌6.27%，有数1年本Fund净资产急跌1.52%，成立以来本Fund累计净资产为2.1280元。

本Fund成立以来本金0次，累计本金金额0亿元。现有该Fund停止使用申购。

Fund经理为丰晨成，自2015年11月底13日管理该Fund，受聘月内盈余55.36%。

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来源:银行界Fund